| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 177.00 | 5 910.00 | 81 267.00 | 87 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 732.00 | 40 553.00 | 51 179.00 | 91 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854 717.00 | | 854 717.00 | 854 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 038.00 | 48 313.00 | 1 049 725.00 | 1 098 038.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600 104.00 | 552 354.00 | 26 047 750.00 | 26 600 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 584 276.00 | | 116 584 276.00 | 116 584 276.00 |
BZ Autres créances | 6 287 909.00 | 1 123 095.00 | 5 164 815.00 | 6 287 909.00 |
CF Disponibilités | 895 362.00 | | 895 362.00 | 895 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 843 227.00 | 1 675 449.00 | 149 167 779.00 | 150 843 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 941 265.00 | 1 723 761.00 | 150 217 504.00 | 151 941 265.00 |
CU Autres participations | 54 412.00 | 1 850.00 | 52 562.00 | 54 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050 792.00 | 4 123 936.00 | | 7 050 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 861.00 | 4 288 969.00 | | 7 215 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 142.00 | 1 034 881.00 | | 21 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689 966.00 | 32 302 693.00 | | 24 689 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702 278.00 | 17 175 585.00 | | 21 702 278.00 |
EA Autres dettes | 5 300 034.00 | 5 390 317.00 | | 5 300 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 288 223.00 | 64 756 676.00 | | 91 288 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 001 643.00 | 120 711 070.00 | | 143 001 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 217 504.00 | 125 122 538.00 | | 150 217 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 836 377.00 | | 116 836 377.00 | 116 836 377.00 |
FG Production vendue services | 463 196.00 | | 463 196.00 | 463 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 299 573.00 | | 117 299 573.00 | 117 299 573.00 |
FM Production stockée | | | -7 186 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 307 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 527 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 205 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 817 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 67 744.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 747.00 | 150 000.00 | | 758 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 747.00 | 153 763.00 | | 758 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 747.00 | -86 019.00 | | -755 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024 343.00 | 2 642 458.00 | | 3 024 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 026 198.00 | 78 494 083.00 | | 112 026 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 975 406.00 | 74 370 147.00 | | 104 975 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050 792.00 | 4 123 936.00 | | 7 050 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 266.00 | | 868 572.00 | 1 310 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 929.00 | 3 300.00 | 919 128.00 | 208 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 929.00 | 3 300.00 | 1 098 038.00 | 208 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 357.00 | | 868 572.00 | 1 131 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 027.00 | 19 435.00 | 46 463.00 | 27 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | 19 435.00 | 46 463.00 | 27 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 072 398.00 | 552 354.00 | 1 072 398.00 | 1 072 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 724 001.00 | | 600 907.00 | 1 724 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798 249.00 | 552 354.00 | 1 673 305.00 | 2 798 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920 749.00 | 552 354.00 | 1 795 805.00 | 2 920 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 354.00 | 1 194 898.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689 966.00 | 24 689 966.00 | | 24 689 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 288 223.00 | 91 288 223.00 | | 91 288 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854 717.00 | 854 717.00 | | 854 717.00 |
UX Autres créances clients | 116 584 276.00 | 116 584 276.00 | | 116 584 276.00 |
VB T. V. A. | 3 541 782.00 | 3 541 782.00 | | 3 541 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 729 144.00 | 2 729 144.00 | | 2 729 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 299 770.00 | 5 299 770.00 | | 5 299 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 778.00 | | | 1 753 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 636.00 | | | 1 732 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616 534.00 | 2 616 534.00 | | 2 616 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 747 730.00 | 123 747 730.00 | | 123 747 730.00 |
VW T.V.A. | 18 898 744.00 | 18 898 744.00 | | 18 898 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 001 643.00 | 143 001 643.00 | | 143 001 643.00 |