| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 177.00 | 13 822.00 | 73 355.00 | 87 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 732.00 | 75 045.00 | 16 688.00 | 91 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 716.00 | | 1 155 716.00 | 1 155 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 797.00 | 706 627.00 | 1 469 170.00 | 2 175 797.00 |
BN En cours de production de biens | 17 121 011.00 | | 17 121 011.00 | 17 121 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552 003.00 | | 1 552 003.00 | 1 552 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 380 103.00 | | 74 380 103.00 | 74 380 103.00 |
BZ Autres créances | 17 500 326.00 | 102 002.00 | 17 398 324.00 | 17 500 326.00 |
CF Disponibilités | 4 272 037.00 | | 4 272 037.00 | 4 272 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 843 528.00 | 102 002.00 | 114 741 526.00 | 114 843 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 019 325.00 | 808 629.00 | 116 210 696.00 | 117 019 325.00 |
CU Autres participations | 831 172.00 | 617 760.00 | 213 412.00 | 831 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 61.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675 780.00 | 7 012 887.00 | | 4 675 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 827.00 | 7 177 948.00 | | 4 840 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 001.00 | | | 3 486 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 578 910.00 | 28 123 617.00 | | 22 578 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 626 884.00 | 10 262 843.00 | | 13 626 884.00 |
EA Autres dettes | 8 220 550.00 | 588 651.00 | | 8 220 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 457 524.00 | 46 513 327.00 | | 63 457 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 369 869.00 | 85 488 438.00 | | 111 369 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 210 696.00 | 93 116 385.00 | | 116 210 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 188 053.00 | | 81 188 053.00 | 81 188 053.00 |
FG Production vendue services | 8 108 305.00 | | 8 108 305.00 | 8 108 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 296 358.00 | | 89 296 358.00 | 89 296 358.00 |
FM Production stockée | | | -4 211 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 535 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 474 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 888 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 884 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 831 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 800.00 | 17 612.00 | | 427 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 800.00 | 17 612.00 | | 427 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 800.00 | -16 121.00 | | -427 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727 757.00 | 2 333 237.00 | | 1 727 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 020 647.00 | 104 891 895.00 | | 86 020 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 344 867.00 | 97 879 010.00 | | 81 344 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675 780.00 | 7 012 885.00 | | 4 675 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 169.00 | | 54 174.00 | 2 264 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 546.00 | 1 996 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 546.00 | 2 175 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 260.00 | | 54 174.00 | 2 085 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 665.00 | 21 202.00 | | 67 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 665.00 | 21 202.00 | | 67 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 762.00 | | | 719 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 762.00 | | 450 000.00 | 1 169 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578 910.00 | 22 578 910.00 | | 22 578 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 457 524.00 | 63 457 524.00 | | 63 457 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155 716.00 | 1 155 716.00 | | 1 155 716.00 |
UX Autres créances clients | 74 380 103.00 | 74 380 103.00 | | 74 380 103.00 |
VB T. V. A. | 3 357 840.00 | 3 357 840.00 | | 3 357 840.00 |
VC Groupe et associés | 14 023 519.00 | 14 023 519.00 | | 14 023 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486 001.00 | 3 486 001.00 | | 3 486 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 202 283.00 | 8 202 283.00 | | 8 202 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 054 193.00 | 93 054 193.00 | | 93 054 193.00 |
VW T.V.A. | 13 412 811.00 | 13 412 811.00 | | 13 412 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 369 869.00 | 111 369 869.00 | | 111 369 869.00 |