| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 177.00 | 9 866.00 | 77 311.00 | 87 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 732.00 | 57 799.00 | 33 934.00 | 91 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 169.00 | 685 425.00 | 1 578 744.00 | 2 264 169.00 |
BN En cours de production de biens | 21 332 096.00 | | 21 332 096.00 | 21 332 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 918.00 | | 507 918.00 | 507 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 021 206.00 | | 61 021 206.00 | 61 021 206.00 |
BZ Autres créances | 8 143 257.00 | 102 002.00 | 8 041 255.00 | 8 143 257.00 |
CF Disponibilités | 614 226.00 | | 614 226.00 | 614 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 639 643.00 | 102 002.00 | 91 537 641.00 | 91 639 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 903 812.00 | 787 427.00 | 93 116 385.00 | 93 903 812.00 |
CU Autres participations | 830 172.00 | 617 760.00 | 212 412.00 | 830 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 69.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 012 887.00 | 7 050 792.00 | | 7 012 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177 948.00 | 7 215 861.00 | | 7 177 948.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 21 142.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 123 617.00 | 24 689 966.00 | | 28 123 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 262 843.00 | 21 702 278.00 | | 10 262 843.00 |
EA Autres dettes | 588 651.00 | 5 300 034.00 | | 588 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 513 327.00 | 91 288 223.00 | | 46 513 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 488 438.00 | 143 001 643.00 | | 85 488 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 116 385.00 | 150 217 504.00 | | 93 116 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 010 150.00 | | 104 010 150.00 | 104 010 150.00 |
FG Production vendue services | 4 221 800.00 | | 4 221 800.00 | 4 221 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 231 950.00 | | 108 231 950.00 | 108 231 950.00 |
FM Production stockée | | | -5 268 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 516 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 356 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 400 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 115 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 123 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 3 000.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 3 000.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 612.00 | 758 747.00 | | 17 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612.00 | 758 747.00 | | 17 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -755 747.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333 237.00 | 3 024 343.00 | | 2 333 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 891 900.00 | 112 026 198.00 | | 104 891 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 879 013.00 | 104 975 406.00 | | 97 879 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 012 887.00 | 7 050 792.00 | | 7 012 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 038.00 | | 1 166 131.00 | 1 098 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 128.00 | | 1 166 131.00 | 919 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 463.00 | 21 202.00 | | 46 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | 21 202.00 | | 46 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 552 354.00 | | 552 354.00 | 552 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 123 095.00 | 102 002.00 | 1 123 095.00 | 1 123 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 299.00 | 717 912.00 | 1 675 449.00 | 1 677 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 299.00 | 1 167 912.00 | 1 675 449.00 | 1 677 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 552 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 717 912.00 | 1 123 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 123 617.00 | 28 123 617.00 | | 28 123 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 513 327.00 | 46 513 327.00 | | 46 513 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
UX Autres créances clients | 61 021 206.00 | 61 021 206.00 | | 61 021 206.00 |
VB T. V. A. | 4 286 289.00 | 4 286 289.00 | | 4 286 289.00 |
VC Groupe et associés | 3 845 364.00 | 3 845 364.00 | | 3 845 364.00 |
VI Groupe et associés | 581 651.00 | 581 651.00 | | 581 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 671.00 | | | 1 319 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 671.00 | | | 1 319 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 430 491.00 | 70 430 491.00 | | 70 430 491.00 |
VW T.V.A. | 9 960 221.00 | 9 960 221.00 | | 9 960 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 488 438.00 | 85 488 438.00 | | 85 488 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |