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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 36 603.00 | 7 443.00 | 44 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 430.00 | 87 287.00 | 9 143.00 | 96 430.00 |
BT Marchandises | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 092.00 | 13 911.00 | 271 181.00 | 285 092.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 769.00 | 13 911.00 | 549 858.00 | 563 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 199.00 | 101 198.00 | 559 001.00 | 660 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
DL TOTAL (I) | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 820.00 | | | 321 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 001.00 | | | 559 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 038.00 | | 2 377 038.00 | 2 377 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 038.00 | | 2 377 038.00 | 2 377 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 772.00 | | | 2 379 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 856.00 | | | 2 287 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 96 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 51 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 243.00 | 6 597.00 | 1 552.00 | 82 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 634.00 | 6 597.00 | 1 552.00 | 38 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 565.00 | 5 346.00 | | 8 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 565.00 | 5 346.00 | | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | 5 346.00 | | 8 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 820.00 | 321 820.00 | | 321 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 256 342.00 | | | 256 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 867.00 | 275 117.00 | 28 750.00 | 303 867.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 628.00 | 397 628.00 | | 397 628.00 |