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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 208.00 | 42 616.00 | 593.00 | 43 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 593.00 | 93 300.00 | 2 293.00 | 95 593.00 |
BT Marchandises | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 188.00 | 21 454.00 | 261 734.00 | 283 188.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 107.00 | 21 454.00 | 600 653.00 | 622 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 700.00 | 114 754.00 | 602 945.00 | 717 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
DL TOTAL (I) | 238 027.00 | | | 238 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 894.00 | | | 279 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 918.00 | | | 364 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 945.00 | | | 602 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 918.00 | | | 364 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 847.00 | | 34 380.00 | 94 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 634.00 | 95 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 634.00 | 50 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | | 34 380.00 | 49 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 568.00 | 732.00 | | 92 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | 732.00 | | 48 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 211.00 | 6 735.00 | 5 492.00 | 20 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 211.00 | 6 735.00 | 5 492.00 | 20 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 211.00 | 6 735.00 | 5 492.00 | 20 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 735.00 | 5 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 249 310.00 | 249 310.00 | | 249 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 075.00 | 255 197.00 | 33 878.00 | 289 075.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 918.00 | 364 918.00 | | 364 918.00 |