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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 42 593.00 | 1 453.00 | 44 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 430.00 | 93 278.00 | 3 153.00 | 96 430.00 |
BT Marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 117.00 | 16 280.00 | 293 837.00 | 310 117.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 893.00 | 16 280.00 | 533 613.00 | 549 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 323.00 | 109 558.00 | 536 766.00 | 646 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
DL TOTAL (I) | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 808.00 | | | 331 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 766.00 | | | 536 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 936.00 | | 2 386 936.00 | 2 386 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 936.00 | | 2 386 936.00 | 2 386 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 14 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 474.00 | | | 2 411 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 792.00 | | | 2 338 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 430.00 | | 14 180.00 | 96 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 96 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 51 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 121.00 | | 14 180.00 | 51 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 271.00 | 1 007.00 | | 92 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 662.00 | 1 007.00 | | 48 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 619.00 | 7 094.00 | 8 433.00 | 17 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 619.00 | 7 094.00 | 8 433.00 | 17 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 619.00 | 7 094.00 | 8 433.00 | 17 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 094.00 | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 808.00 | 331 808.00 | | 331 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 687.00 | 308 400.00 | 30 287.00 | 338 687.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 456.00 | 378 456.00 | | 378 456.00 |