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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 910.00 | 43 988.00 | 3 922.00 | 47 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 294.00 | 94 672.00 | 5 622.00 | 100 294.00 |
BT Marchandises | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 979.00 | 16 968.00 | 261 011.00 | 277 979.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 311 680.00 | | 311 680.00 | 311 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 567.00 | 16 968.00 | 592 599.00 | 609 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 862.00 | 111 640.00 | 598 222.00 | 709 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
DL TOTAL (I) | 278 818.00 | | | 278 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 404.00 | | | 319 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 222.00 | | | 598 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 404.00 | | | 319 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 593.00 | | 5 329.00 | 95 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 100 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 54 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | | 5 329.00 | 50 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 300.00 | 2 000.00 | 628.00 | 93 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | 2 000.00 | 628.00 | 49 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 454.00 | 3 528.00 | 8 014.00 | 21 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 454.00 | 3 528.00 | 8 014.00 | 21 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 454.00 | 3 528.00 | 8 014.00 | 21 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 8 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 253 487.00 | | | 253 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 730.00 | 262 238.00 | 24 492.00 | 286 730.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 404.00 | 319 404.00 | | 319 404.00 |