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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 046.00 | 41 586.00 | 2 459.00 | 44 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 430.00 | 92 271.00 | 4 159.00 | 96 430.00 |
BT Marchandises | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 263.00 | 17 619.00 | 288 644.00 | 306 263.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 860.00 | 17 619.00 | 534 241.00 | 551 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 290.00 | 109 890.00 | 538 400.00 | 648 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DL TOTAL (I) | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 773.00 | | | 362 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 400.00 | | | 538 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 773.00 | | | 362 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 588.00 | | 2 431 588.00 | 2 431 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 588.00 | | 2 431 588.00 | 2 431 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 626.00 | | | 2 518 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 371.00 | | | 2 413 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 430.00 | | 6 729.00 | 96 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 96 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 729.00 | 51 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 121.00 | | 6 729.00 | 51 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 287.00 | 5 407.00 | 424.00 | 87 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 678.00 | 5 407.00 | 424.00 | 43 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | 8 677.00 | 4 969.00 | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 911.00 | 8 677.00 | 4 969.00 | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | 8 677.00 | 4 969.00 | 13 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 677.00 | 4 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 211.00 | 284 211.00 | | 284 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 272 990.00 | | | 272 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 277.00 | 284 004.00 | 33 273.00 | 317 277.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 773.00 | 362 773.00 | | 362 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 91.00 | | |