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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449.00 | 2 154.00 | 6 295.00 | 8 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 21 780.00 | 1 180.00 | 22 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 255.00 | 65 080.00 | 9 175.00 | 74 255.00 |
BT Marchandises | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 260.00 | 12 440.00 | 299 820.00 | 312 260.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 029.00 | 12 440.00 | 627 589.00 | 640 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 284.00 | 77 520.00 | 636 764.00 | 714 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 102.00 | | | 151 102.00 |
DL TOTAL (I) | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 887.00 | | | 306 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 764.00 | | | 636 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 294.00 | | 6 622.00 | 100 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 662.00 | 74 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 463.00 | 41 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 199.00 | 31 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 985.00 | | 6 622.00 | 54 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 672.00 | 3 069.00 | 32 662.00 | 94 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | 2 463.00 | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 063.00 | 3 069.00 | 30 199.00 | 51 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 968.00 | 4 936.00 | 9 464.00 | 16 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 968.00 | 4 936.00 | 9 464.00 | 16 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 968.00 | 4 936.00 | 9 464.00 | 16 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | 9 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 887.00 | 306 887.00 | | 306 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 289 232.00 | 289 232.00 | | 289 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 484.00 | 295 456.00 | 23 028.00 | 318 484.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 844.00 | 346 844.00 | | 346 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |