| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 14 233.00 | 390.00 | 14 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 569.00 | 16 452.00 | 6 117.00 | 22 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 416.00 | 34 313.00 | 42 104.00 | 76 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 011.00 | | 205 011.00 | 205 011.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
CF Disponibilités | 604 520.00 | | 604 520.00 | 604 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 045.00 | | 1 049 045.00 | 1 049 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 462.00 | 34 313.00 | 1 091 149.00 | 1 125 462.00 |
CU Autres participations | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 864 576.00 | 961 576.00 | | 864 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 730.00 | -97 000.00 | | -82 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 908.00 | 1 093 638.00 | | 1 010 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 246.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 1 173.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 67 896.00 | | 24 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 758.00 | 60 040.00 | | 31 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 377.00 | 129 354.00 | | 71 377.00 |
ED (V) | 8 864.00 | 9 009.00 | | 8 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 149.00 | 1 232 002.00 | | 1 091 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 162 068.00 | 6 690.00 | 168 758.00 | 162 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 702.00 | 6 690.00 | 171 392.00 | 164 702.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 700.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 700.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 1 700.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | -820.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 893.00 | 281 686.00 | | 176 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 623.00 | 378 687.00 | | 259 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 730.00 | -97 000.00 | | -82 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 600.00 | | 2 816.00 | 73 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | | 2 816.00 | 23 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 615.00 | 2 698.00 | | 31 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | 2 698.00 | | 17 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 977.00 | 216 936.00 | 9 041.00 | 225 977.00 |
VW T.V.A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |