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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 7 368.00 | 613.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 109.00 | 8 791.00 | 147 318.00 | 156 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 922.00 | | 392 922.00 | 392 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 031.00 | 8 791.00 | 540 240.00 | 549 031.00 |
CU Autres participations | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 155.00 | 100 000.00 | | 86 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 080.00 | 95 735.00 | | 9 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 359 672.00 | 497 064.00 | | 359 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 931.00 | -137 392.00 | | -136 931.00 |
DL TOTAL (I) | 351 303.00 | 588 734.00 | | 351 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 034.00 | 32 902.00 | | 155 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 5 168.00 | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | 2 073.00 | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 937.00 | 40 199.00 | | 188 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 240.00 | 628 934.00 | | 540 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 937.00 | 40 199.00 | | 188 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 900.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 7 651.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 386.00 | 7 651.00 | | 32 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 886.00 | -6 751.00 | | -24 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 225.00 | 16 059.00 | | 32 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 156.00 | 153 451.00 | | 169 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 931.00 | -137 392.00 | | -136 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 146 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 977.00 | 156 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | 695.00 | 587.00 | 8 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 587.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 695.00 | | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 937.00 | 188 937.00 | | 188 937.00 |