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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 010.00 | 390.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 8 035.00 | 2 528.00 | 10 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 518.00 | 10 045.00 | 29 473.00 | 39 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 245.00 | 1 828.00 | 220 417.00 | 222 245.00 |
CF Disponibilités | 455 625.00 | | 455 625.00 | 455 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 838.00 | 1 828.00 | 731 010.00 | 732 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 356.00 | 11 873.00 | 760 482.00 | 772 356.00 |
CU Autres participations | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 638 927.00 | 781 845.00 | | 638 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 863.00 | -142 918.00 | | -141 863.00 |
DL TOTAL (I) | 726 126.00 | 867 989.00 | | 726 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923.00 | 5 113.00 | | 22 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 39 945.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 5 358.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 468.00 | 50 417.00 | | 30 468.00 |
ED (V) | 3 889.00 | 3 326.00 | | 3 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 482.00 | 921 732.00 | | 760 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 468.00 | 50 417.00 | | 30 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 501.00 | 5 000.00 | 26 501.00 | 21 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 501.00 | 5 000.00 | 26 501.00 | 21 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 885.00 | 97 336.00 | | 26 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 748.00 | 240 254.00 | | 168 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 863.00 | -142 918.00 | | -141 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 156.00 | 39 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 223.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | 10 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 781.00 | 1 620.00 | 28 356.00 | 36 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | 12 223.00 | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 1 620.00 | 16 134.00 | 22 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |