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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 813.00 | 5 108.00 | 146 704.00 | 151 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 234.00 | | 282 234.00 | 282 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 047.00 | 5 108.00 | 428 939.00 | 434 047.00 |
CU Autres participations | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 222 741.00 | 359 672.00 | | 222 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 955.00 | -136 931.00 | | -103 955.00 |
DL TOTAL (I) | 247 348.00 | 351 303.00 | | 247 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 29.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 161.00 | 155 034.00 | | 164 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 15 715.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 334.00 | 18 160.00 | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 590.00 | 188 937.00 | | 181 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 939.00 | 540 240.00 | | 428 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 590.00 | 188 937.00 | | 181 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | -5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 32 386.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -24 886.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975.00 | 32 225.00 | | 7 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 930.00 | 169 156.00 | | 111 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 955.00 | -136 931.00 | | -103 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 151 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 296.00 | 3 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 704.00 | | | 146 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | 613.00 | 4 296.00 | 8 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 613.00 | 4 296.00 | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 164 161.00 | 164 161.00 | | 164 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |