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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 14 233.00 | 390.00 | 14 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 18 921.00 | 4 148.00 | 23 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 674.00 | 36 781.00 | 32 893.00 | 69 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 245.00 | 382.00 | 221 863.00 | 222 245.00 |
CF Disponibilités | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 221.00 | 382.00 | 888 839.00 | 889 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 896.00 | 37 164.00 | 921 732.00 | 958 896.00 |
CU Autres participations | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 781 845.00 | 864 576.00 | | 781 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 918.00 | -82 730.00 | | -142 918.00 |
DL TOTAL (I) | 867 989.00 | 1 010 908.00 | | 867 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 134.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 14 500.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 945.00 | 24 985.00 | | 39 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 31 758.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 417.00 | 71 377.00 | | 50 417.00 |
ED (V) | 3 326.00 | 8 864.00 | | 3 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 732.00 | 1 091 149.00 | | 921 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 417.00 | 71 377.00 | | 50 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 336.00 | 176 893.00 | | 97 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 254.00 | 259 623.00 | | 240 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 918.00 | -82 730.00 | | -142 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 416.00 | | 499.00 | 76 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 241.00 | 28 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 69 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | | 499.00 | 26 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 313.00 | 2 469.00 | | 34 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 2 469.00 | | 20 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 177.00 | 166 377.00 | 1 800.00 | 168 177.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |