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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 010.00 | 390.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 6 673.00 | 1 308.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 086.00 | 8 684.00 | 173 402.00 | 182 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 531.00 | | 455 531.00 | 455 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 617.00 | 8 684.00 | 628 934.00 | 637 617.00 |
CU Autres participations | 171 704.00 | | 171 704.00 | 171 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
DH Report à nouveau | 497 064.00 | 638 927.00 | | 497 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 392.00 | -141 863.00 | | -137 392.00 |
DL TOTAL (I) | 588 734.00 | 726 126.00 | | 588 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 902.00 | 22 865.00 | | 32 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 4 664.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073.00 | 2 880.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 199.00 | 30 468.00 | | 40 199.00 |
ED (V) | | 3 889.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 934.00 | 760 482.00 | | 628 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 199.00 | 30 468.00 | | 40 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
FM Production stockée | | | -3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | 954.00 | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 751.00 | -954.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059.00 | 26 885.00 | | 16 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 451.00 | 168 748.00 | | 153 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 392.00 | -141 863.00 | | -137 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 518.00 | | 145 150.00 | 39 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 182 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 7 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | 145 150.00 | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 1 220.00 | 2 582.00 | 10 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 1 220.00 | 2 582.00 | 8 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |