| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 28 833.00 | 513.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 924.00 | 72 549.00 | 3 375.00 | 75 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 625.00 | 130 738.00 | 25 887.00 | 156 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 766.00 | 232 120.00 | 47 646.00 | 279 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 762.00 | | 471 762.00 | 471 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 528.00 | 232 120.00 | 519 408.00 | 751 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
DH Report à nouveau | 226 802.00 | 187 053.00 | | 226 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 872.00 | 54 749.00 | | 48 872.00 |
DL TOTAL (I) | 390 539.00 | 356 667.00 | | 390 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 805.00 | 46 135.00 | | 55 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 683.00 | 85 331.00 | | 70 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 869.00 | 131 466.00 | | 128 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 408.00 | 488 132.00 | | 519 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 869.00 | 131 466.00 | | 128 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 732.00 | | 831 732.00 | 831 732.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 773.00 | | 831 773.00 | 831 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 767.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 767.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | -3.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | -3.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 770.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 12 992.00 | | 10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 432.00 | 858 565.00 | | 845 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 559.00 | 803 815.00 | | 796 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 872.00 | 54 749.00 | | 48 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 143.00 | 3 583.00 | | 6 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 484.00 | | 283.00 | 279 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 625.00 | | 271.00 | 261 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 12.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 182.00 | 7 938.00 | | 224 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 182.00 | 7 938.00 | | 224 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 2 793.00 | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | 5 355.00 | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 34 298.00 | 34 273.00 | | 34 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 770.00 | 35 076.00 | | 31 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 800.00 | 33 172.00 | | 25 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 1 562.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 4 355.00 | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 178.00 | 52 759.00 | | 51 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 291.00 | 46 085.00 | | 40 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 035.00 | 74 704.00 | | 72 035.00 |