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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 316.00 | 77 083.00 | 2 232.00 | 79 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 295.00 | 132 503.00 | 16 792.00 | 149 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 867.00 | 238 932.00 | 36 935.00 | 275 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BT Marchandises | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 236 399.00 | | 236 399.00 | 236 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 171.00 | | 580 171.00 | 580 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 039.00 | 238 932.00 | 617 107.00 | 856 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
DH Report à nouveau | 274 696.00 | 274 658.00 | | 274 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 638.00 | 60 038.00 | | 82 638.00 |
DL TOTAL (I) | 472 198.00 | 449 560.00 | | 472 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 53 246.00 | | 49 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 759.00 | 93 507.00 | | 93 759.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 909.00 | 148 967.00 | | 144 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 107.00 | 598 527.00 | | 617 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 909.00 | 148 967.00 | | 144 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 548.00 | | 908 548.00 | 908 548.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 586.00 | | 908 586.00 | 908 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 658.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 658.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | 660.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | 16 466.00 | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 327.00 | 863 465.00 | | 929 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 688.00 | 803 428.00 | | 846 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 638.00 | 60 038.00 | | 82 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 632.00 | | 2 336.00 | 278 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 275 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 257 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 731.00 | | 2 325.00 | 260 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 11.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 119.00 | 5 913.00 | 5 100.00 | 238 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 119.00 | 5 913.00 | 5 100.00 | 238 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 852.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 7 137.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 32 067.00 | 33 557.00 | | 32 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 941.00 | 39 846.00 | | 37 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 838.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 4 690.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 293.00 | 51 600.00 | | 55 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 046.00 | 50 615.00 | | 43 046.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 344.00 | 80 539.00 | | 76 344.00 |