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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 138.00 | 75 989.00 | 3 149.00 | 79 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 248.00 | 132 785.00 | 19 464.00 | 152 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 632.00 | 238 119.00 | 40 513.00 | 278 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 316 048.00 | | 316 048.00 | 316 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 014.00 | | 558 014.00 | 558 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 646.00 | 238 119.00 | 598 527.00 | 836 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
DH Report à nouveau | 274 658.00 | 246 288.00 | | 274 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 038.00 | 58 370.00 | | 60 038.00 |
DL TOTAL (I) | 449 560.00 | 419 522.00 | | 449 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 292.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 49 511.00 | | 53 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 507.00 | 92 794.00 | | 93 507.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 967.00 | 144 597.00 | | 148 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 527.00 | 564 119.00 | | 598 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 967.00 | 144 597.00 | | 148 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 433.00 | | 849 433.00 | 849 433.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 470.00 | | 849 470.00 | 849 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 825.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 289.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 289.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 295.00 | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | 295.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -6.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 13 295.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 465.00 | 851 485.00 | | 863 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 428.00 | 793 115.00 | | 803 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 038.00 | 58 370.00 | | 60 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 456.00 | | 7 176.00 | 271 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 567.00 | | 7 165.00 | 253 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | 11.00 | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 040.00 | 6 079.00 | | 232 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 040.00 | 6 079.00 | | 232 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 823.00 | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 137.00 | 6 312.00 | | 7 137.00 |
ST Autres comptes | 33 557.00 | 36 161.00 | | 33 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 846.00 | 35 208.00 | | 39 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 071.00 | 9 214.00 | | 3 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | 2 824.00 | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 5 647.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 600.00 | 50 527.00 | | 51 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 615.00 | 59 739.00 | | 50 615.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 539.00 | 77 682.00 | | 80 539.00 |