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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 924.00 | 74 701.00 | 1 223.00 | 75 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 297.00 | 127 993.00 | 20 304.00 | 148 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 456.00 | 232 040.00 | 39 416.00 | 271 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 280 630.00 | | 280 630.00 | 280 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 703.00 | | 524 703.00 | 524 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 159.00 | 232 040.00 | 564 119.00 | 796 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
DH Report à nouveau | 246 288.00 | 244 927.00 | | 246 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 370.00 | 31 361.00 | | 58 370.00 |
DL TOTAL (I) | 419 522.00 | 391 152.00 | | 419 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 381.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511.00 | 46 268.00 | | 49 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | 95 027.00 | | 92 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 597.00 | 143 677.00 | | 144 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 119.00 | 534 828.00 | | 564 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 597.00 | 143 677.00 | | 144 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 786.00 | | 3 670.00 | 267 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 906.00 | | 3 661.00 | 249 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 9.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 693.00 | 5 347.00 | | 226 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 693.00 | 5 347.00 | | 226 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 3 026.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | 6 181.00 | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 36 161.00 | 36 187.00 | | 36 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 208.00 | 31 343.00 | | 35 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 2 831.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | 5 857.00 | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 527.00 | 49 943.00 | | 50 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 739.00 | 40 141.00 | | 59 739.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 682.00 | 73 710.00 | | 77 682.00 |