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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 924.00 | 73 889.00 | 2 035.00 | 75 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 636.00 | 123 458.00 | 21 177.00 | 144 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 786.00 | 226 693.00 | 41 093.00 | 267 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BT Marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 248 813.00 | | 248 813.00 | 248 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 735.00 | | 493 735.00 | 493 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 521.00 | 226 693.00 | 534 828.00 | 761 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
DH Report à nouveau | 244 927.00 | 226 802.00 | | 244 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | 48 872.00 | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 391 152.00 | 390 539.00 | | 391 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 55 805.00 | | 46 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | 70 683.00 | | 95 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 677.00 | 128 869.00 | | 143 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 828.00 | 519 408.00 | | 534 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 677.00 | 128 869.00 | | 143 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 766.00 | | 9.00 | 279 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 267 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 249 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 895.00 | | | 261 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 9.00 | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 120.00 | 6 493.00 | 11 920.00 | 232 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 120.00 | 6 493.00 | 11 920.00 | 232 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | 3 530.00 | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | 5 968.00 | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 36 187.00 | 34 298.00 | | 36 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 343.00 | 31 770.00 | | 31 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 779.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | 6 309.00 | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 943.00 | 51 178.00 | | 49 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 141.00 | 40 291.00 | | 40 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 710.00 | 72 035.00 | | 73 710.00 |