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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 316.00 | 77 770.00 | 1 545.00 | 79 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 587.00 | 137 365.00 | 17 223.00 | 154 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 169.00 | 244 481.00 | 36 688.00 | 281 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 566.00 | | 386 566.00 | 386 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 155.00 | | 431 155.00 | 431 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 324.00 | 244 481.00 | 467 843.00 | 712 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 479.00 | 106 479.00 | | 106 479.00 |
DH Report à nouveau | 207 334.00 | 274 696.00 | | 207 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 844.00 | 82 638.00 | | 69 844.00 |
DL TOTAL (I) | 392 043.00 | 472 198.00 | | 392 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 613.00 | 49 033.00 | | 43 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 072.00 | 93 759.00 | | 30 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 801.00 | 144 909.00 | | 75 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 843.00 | 617 107.00 | | 467 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 801.00 | 144 909.00 | | 75 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 867.00 | | 5 301.00 | 275 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 956.00 | | 5 292.00 | 257 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 9.00 | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 932.00 | 5 549.00 | | 238 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 932.00 | 5 549.00 | | 238 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 2 507.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | 6 336.00 | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 27 655.00 | 32 067.00 | | 27 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 260.00 | 37 941.00 | | 35 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 826.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 5 333.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 840.00 | 55 293.00 | | 49 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 202.00 | 43 046.00 | | 49 202.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 849.00 | 76 344.00 | | 69 849.00 |