| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 183.00 | 85 311.00 | 6 872.00 | 92 183.00 |
AN Terrains | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
AP Constructions | 1 946 868.00 | 1 120 591.00 | 826 277.00 | 1 946 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 236.00 | 349 195.00 | 41 041.00 | 390 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 221.00 | 193 137.00 | 37 084.00 | 230 221.00 |
AX Avances et acomptes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 971.00 | 1 748 234.00 | 1 054 738.00 | 2 802 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 197.00 | | 514 197.00 | 514 197.00 |
BN En cours de production de biens | 496 533.00 | | 496 533.00 | 496 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 925.00 | | 2 013 925.00 | 2 013 925.00 |
BZ Autres créances | 315 494.00 | | 315 494.00 | 315 494.00 |
CF Disponibilités | 1 343 117.00 | | 1 343 117.00 | 1 343 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 980.00 | | 4 721 980.00 | 4 721 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 952.00 | 1 748 234.00 | 5 776 718.00 | 7 524 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 95 517.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 926.00 | 1 517 626.00 | | 1 622 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 161.00 | 109 783.00 | | 43 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 986.00 | 56 131.00 | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 072.00 | 2 779 057.00 | | 2 811 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 402.00 | 204 340.00 | | 221 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 402.00 | 204 340.00 | | 221 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 155.00 | 742 197.00 | | 757 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 046.00 | 188 248.00 | | 198 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 294.00 | 134 299.00 | | 246 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 260.00 | 2 279 906.00 | | 845 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 394.00 | 492 031.00 | | 423 394.00 |
EA Autres dettes | 274 095.00 | 46 406.00 | | 274 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 244.00 | 3 883 088.00 | | 2 744 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 718.00 | 6 866 485.00 | | 5 776 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 193.00 | 2 766 185.00 | | 1 640 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
FG Production vendue services | 10 496 676.00 | 248 610.00 | 10 745 286.00 | 10 496 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 531 990.00 | 248 610.00 | 10 780 600.00 | 10 531 990.00 |
FM Production stockée | | | -709 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 062.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 980.00 | 6 822.00 | | 13 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 146.00 | 116 609.00 | | 11 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 146.00 | 181 819.00 | | 11 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | 16 482.00 | | 4 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | 121 482.00 | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 258.00 | 60 337.00 | | 6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 26 411.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 051.00 | 11 821 218.00 | | 10 105 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 890.00 | 11 711 435.00 | | 10 061 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 161.00 | 109 783.00 | | 43 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 181.00 | 50 415.00 | | 153 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 457.00 | | 34 449.00 | 2 775 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 45 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 2 802 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 2 665 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 989.00 | | 17 194.00 | 74 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 212.00 | | 5 210.00 | 2 661 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 256.00 | | 12 045.00 | 39 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 042.00 | 147 076.00 | 884.00 | 1 602 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 481.00 | 12 830.00 | | 72 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 561.00 | 134 246.00 | 884.00 | 1 529 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 340.00 | 17 062.00 | | 204 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 340.00 | 17 062.00 | | 204 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 661.00 | 37 232.00 | 102 143.00 | 153 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 260.00 | 677 526.00 | 167 734.00 | 845 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 018.00 | 238 018.00 | | 238 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 095.00 | 274 095.00 | | 274 095.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 4 200.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 925.00 | | | 2 013 925.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 155.00 | 183 560.00 | 573 595.00 | 757 155.00 |
VI Groupe et associés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
VP Divers | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 186.00 | | | 212 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 384.00 | 2 369 042.00 | 44 342.00 | 2 413 384.00 |
VW T.V.A. | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 949.00 | 1 640 191.00 | 843 472.00 | 2 497 949.00 |