| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 694.00 | 86 197.00 | 7 497.00 | 93 694.00 |
AN Terrains | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
AP Constructions | 1 946 868.00 | 1 304 663.00 | 642 205.00 | 1 946 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 570.00 | 347 716.00 | 43 854.00 | 391 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 720.00 | 222 493.00 | 20 227.00 | 242 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 599.00 | 1 961 069.00 | 849 531.00 | 2 810 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 605.00 | | 499 605.00 | 499 605.00 |
BN En cours de production de biens | 606 596.00 | | 606 596.00 | 606 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 069.00 | | 3 784 069.00 | 3 784 069.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CF Disponibilités | 941 802.00 | | 941 802.00 | 941 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 369.00 | | 5 930 369.00 | 5 930 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 968.00 | 1 961 069.00 | 6 779 900.00 | 8 740 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 119.00 | 1 666 087.00 | | 1 733 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 684.00 | 67 032.00 | | 406 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 227.00 | 37 004.00 | | 36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 030.00 | 2 870 122.00 | | 3 276 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 101.00 | 242 956.00 | | 264 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 101.00 | 242 956.00 | | 264 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 358.00 | 594 465.00 | | 545 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 912.00 | 180 980.00 | | 153 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 929.00 | 34 582.00 | | 27 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 111.00 | 1 576 236.00 | | 1 641 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 204.00 | 466 306.00 | | 651 204.00 |
EA Autres dettes | 218 127.00 | 14 388.00 | | 218 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127.00 | 5 825.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 769.00 | 2 872 783.00 | | 3 239 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 900.00 | 5 985 861.00 | | 6 779 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 590.00 | 2 343 636.00 | | 2 804 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
FG Production vendue services | 13 106 081.00 | 462 541.00 | 13 568 622.00 | 13 106 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 168 829.00 | 462 541.00 | 13 631 370.00 | 13 168 829.00 |
FM Production stockée | | | -448 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 193 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 468 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | 5 582.00 | | 6 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 654.00 | 15 085.00 | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 595.00 | 20 667.00 | | 19 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 508.00 | 13 957.00 | | 185 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 508.00 | 16 886.00 | | 185 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 913.00 | 3 781.00 | | -165 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 332.00 | 8 107.00 | | 141 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 928.00 | 11 443 794.00 | | 13 215 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 809 243.00 | 11 376 762.00 | | 12 809 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 684.00 | 67 032.00 | | 406 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 310.00 | 142 200.00 | | 142 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 984.00 | | 51 097.00 | 2 796 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | 38 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 482.00 | 2 810 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 676.00 | 93 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 187.00 | 2 678 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 124.00 | | 5 245.00 | 96 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 620.00 | | 39 568.00 | 2 662 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 240.00 | | 6 284.00 | 38 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 464.00 | 122 797.00 | 26 192.00 | 1 864 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 093.00 | 1 780.00 | 7 676.00 | 92 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 371.00 | 121 018.00 | 18 517.00 | 1 772 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 956.00 | 21 145.00 | | 242 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 956.00 | 21 145.00 | | 242 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 111.00 | 1 641 111.00 | | 1 641 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 173.00 | 259 173.00 | | 259 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 127.00 | 218 127.00 | | 218 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 2 300.00 | 3 500.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 069.00 | 3 784 069.00 | | 3 784 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 358.00 | 110 180.00 | 435 178.00 | 545 358.00 |
VI Groupe et associés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 393.00 | | | 183 393.00 |
VP Divers | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 672.00 | 3 884 067.00 | 36 605.00 | 3 920 672.00 |
VW T.V.A. | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 839.00 | 2 776 661.00 | 435 178.00 | 3 211 839.00 |