| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 124.00 | 92 093.00 | 4 032.00 | 96 124.00 |
AN Terrains | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
AP Constructions | 1 946 868.00 | 1 212 627.00 | 734 241.00 | 1 946 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 394.00 | 348 257.00 | 31 137.00 | 379 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 845.00 | 211 487.00 | 22 358.00 | 233 845.00 |
AX Avances et acomptes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 984.00 | 1 864 464.00 | 932 521.00 | 2 796 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 381.00 | | 715 381.00 | 715 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055 092.00 | | 1 055 092.00 | 1 055 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 178.00 | | 2 181 178.00 | 2 181 178.00 |
BZ Autres créances | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
CF Disponibilités | 732 646.00 | | 732 646.00 | 732 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 340.00 | | 5 053 340.00 | 5 053 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 325.00 | 1 864 464.00 | 5 985 861.00 | 7 850 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 087.00 | 1 622 926.00 | | 1 666 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 032.00 | 43 161.00 | | 67 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 004.00 | 44 986.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 122.00 | 2 811 072.00 | | 2 870 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 956.00 | 221 402.00 | | 242 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 956.00 | 221 402.00 | | 242 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 465.00 | 757 155.00 | | 594 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 980.00 | 198 046.00 | | 180 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 582.00 | 246 294.00 | | 34 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 236.00 | 845 260.00 | | 1 576 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 306.00 | 423 394.00 | | 466 306.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 274 095.00 | | 14 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 783.00 | 2 744 244.00 | | 2 872 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 861.00 | 5 776 718.00 | | 5 985 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 636.00 | 1 640 193.00 | | 2 343 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
FG Production vendue services | 10 659 951.00 | 114 398.00 | 10 774 349.00 | 10 659 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 475.00 | 114 398.00 | 10 828 873.00 | 10 714 475.00 |
FM Production stockée | | | 558 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 554.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 857.00 | 13 980.00 | | 13 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085.00 | 11 146.00 | | 15 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | 11 146.00 | | 20 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 957.00 | 4 888.00 | | 13 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 886.00 | 4 888.00 | | 16 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 6 258.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 3 293.00 | | 8 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 794.00 | 10 105 051.00 | | 11 443 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 376 762.00 | 10 061 890.00 | | 11 376 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 032.00 | 43 161.00 | | 67 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 200.00 | 153 181.00 | | 142 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 971.00 | | 24 192.00 | 2 802 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 779.00 | 38 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 179.00 | 2 796 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 96 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 142.00 | 2 662 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 183.00 | | 5 200.00 | 92 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 538.00 | | 16 224.00 | 2 665 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 251.00 | | 2 769.00 | 45 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 234.00 | 136 630.00 | 20 400.00 | 1 748 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 311.00 | 8 040.00 | 1 258.00 | 85 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 923.00 | 128 590.00 | 19 142.00 | 1 662 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 402.00 | 21 554.00 | | 221 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 402.00 | 21 554.00 | | 221 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 860.00 | 36 717.00 | 82 143.00 | 118 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 236.00 | 1 576 236.00 | | 1 576 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 2 200.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 178.00 | | | 2 181 178.00 |
VB T. V. A. | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 465.00 | 147 461.00 | 447 004.00 | 594 465.00 |
VI Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 126.00 | | | 203 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 461.00 | 2 546 919.00 | 41 542.00 | 2 588 461.00 |
VW T.V.A. | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 201.00 | 2 309 054.00 | 529 147.00 | 2 838 201.00 |