| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 168.00 | 93 914.00 | 33 254.00 | 127 168.00 |
AN Terrains | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
AP Constructions | 1 946 868.00 | 1 517 342.00 | 429 526.00 | 1 946 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 959.00 | 410 717.00 | 81 242.00 | 491 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 764.00 | 227 881.00 | 101 883.00 | 329 764.00 |
AX Avances et acomptes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 474.00 | 2 249 854.00 | 783 620.00 | 3 033 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 367.00 | | 1 515 367.00 | 1 515 367.00 |
BN En cours de production de biens | 1 396 640.00 | | 1 396 640.00 | 1 396 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 828.00 | | 2 160 828.00 | 2 160 828.00 |
BZ Autres créances | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
CF Disponibilités | 1 285 813.00 | | 1 285 813.00 | 1 285 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 191.00 | | 6 531 191.00 | 6 531 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 665.00 | 2 249 854.00 | 7 314 812.00 | 9 564 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 617 276.00 | 2 374 295.00 | | 2 617 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 976.00 | 242 982.00 | | 108 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 322.00 | 20 626.00 | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 574.00 | 3 737 902.00 | | 3 851 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 320 965.00 | 301 404.00 | | 320 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 965.00 | 325 074.00 | | 320 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 914.00 | 1 860 007.00 | | 871 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 042.00 | 124 051.00 | | 122 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 406.00 | 47 112.00 | | 28 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 965.00 | 1 543 535.00 | | 1 155 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 180.00 | 756 553.00 | | 839 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634.00 | 2 183.00 | | 6 634.00 |
EA Autres dettes | 24 826.00 | 24 133.00 | | 24 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 306.00 | 144 452.00 | | 93 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 272.00 | 4 502 025.00 | | 3 142 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 812.00 | 8 565 002.00 | | 7 314 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 181.00 | 3 597 378.00 | | 2 425 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
FG Production vendue services | 10 817 007.00 | 589 425.00 | 11 406 432.00 | 10 817 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 564.00 | 589 425.00 | 11 495 989.00 | 10 906 564.00 |
FM Production stockée | | | 492 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 065 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 479.00 | 8 053.00 | | 25 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 18 729.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 904.00 | 13 996.00 | | 25 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 182.00 | 32 726.00 | | 26 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 853.00 | 3 510.00 | | 41 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 853.00 | 27 180.00 | | 41 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 671.00 | 5 546.00 | | -15 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 517.00 | 95 779.00 | | 46 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 094 864.00 | 11 132 147.00 | | 12 094 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 888.00 | 10 889 165.00 | | 11 985 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 976.00 | 242 982.00 | | 108 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 169.00 | 84 841.00 | | 183 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 332.00 | | 110 688.00 | 2 937 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 840.00 | 37 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546.00 | 3 033 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 127 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 156.00 | 2 869 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 590.00 | | 12 128.00 | 116 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 439.00 | | 88 965.00 | 2 785 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 303.00 | | 9 595.00 | 35 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 108.00 | 98 452.00 | 6 706.00 | 2 158 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 948.00 | 12 516.00 | 1 550.00 | 82 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 161.00 | 85 935.00 | 5 156.00 | 2 075 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 074.00 | 19 561.00 | 23 670.00 | 325 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 074.00 | 19 561.00 | 23 670.00 | 325 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 561.00 | 23 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 965.00 | 1 041 479.00 | 114 486.00 | 1 155 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 878.00 | 335 878.00 | | 335 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 255.00 | 382 255.00 | | 382 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 828.00 | 2 160 828.00 | | 2 160 828.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 914.00 | 269 309.00 | 602 605.00 | 871 914.00 |
VI Groupe et associés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 820.00 | 2 334 962.00 | 34 858.00 | 2 369 820.00 |
VW T.V.A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 866.00 | 2 396 775.00 | 717 091.00 | 3 113 866.00 |