| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 590.00 | 82 948.00 | 33 642.00 | 116 590.00 |
AN Terrains | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
AP Constructions | 1 946 868.00 | 1 478 343.00 | 468 525.00 | 1 946 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 491.00 | 386 266.00 | 81 226.00 | 467 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 237.00 | 210 552.00 | 63 685.00 | 274 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 332.00 | 2 158 108.00 | 779 224.00 | 2 937 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 051.00 | | 877 051.00 | 877 051.00 |
BN En cours de production de biens | 904 582.00 | | 904 582.00 | 904 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 846.00 | | 2 846 846.00 | 2 846 846.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CF Disponibilités | 3 068 534.00 | | 3 068 534.00 | 3 068 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 778.00 | | 7 785 778.00 | 7 785 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 110.00 | 2 158 108.00 | 8 565 002.00 | 10 723 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 295.00 | 2 139 803.00 | | 2 374 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 982.00 | 234 492.00 | | 242 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 626.00 | 22 123.00 | | 20 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 902.00 | 3 496 417.00 | | 3 737 902.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 404.00 | 291 740.00 | | 301 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 074.00 | 291 740.00 | | 325 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 007.00 | 387 321.00 | | 1 860 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 051.00 | 126 759.00 | | 124 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 112.00 | 48 618.00 | | 47 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 535.00 | 1 575 892.00 | | 1 543 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 553.00 | 590 991.00 | | 756 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183.00 | 6 432.00 | | 2 183.00 |
EA Autres dettes | 24 133.00 | 82 831.00 | | 24 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 452.00 | 67 084.00 | | 144 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 025.00 | 2 885 928.00 | | 4 502 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 002.00 | 6 674 085.00 | | 8 565 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 378.00 | 2 613 319.00 | | 3 597 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
FG Production vendue services | 10 701 149.00 | 306 743.00 | 11 007 892.00 | 10 701 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 829.00 | 306 743.00 | 11 044 572.00 | 10 737 829.00 |
FM Production stockée | | | 38 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 756 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 053.00 | 28 274.00 | | 8 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 729.00 | 7 873.00 | | 18 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 996.00 | 14 105.00 | | 13 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 726.00 | 21 978.00 | | 32 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 73 233.00 | | 3 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 180.00 | 73 233.00 | | 27 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 546.00 | -51 256.00 | | 5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 779.00 | 102 111.00 | | 95 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 132 147.00 | 11 221 994.00 | | 11 132 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 165.00 | 10 987 502.00 | | 10 889 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 982.00 | 234 492.00 | | 242 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 841.00 | 145 624.00 | | 84 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 524.00 | | 166 450.00 | 2 835 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 495.00 | | 35 663.00 | 93 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 350.00 | | 129 163.00 | 2 707 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 679.00 | | 1 624.00 | 34 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 540.00 | 120 152.00 | 28 583.00 | 2 066 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 609.00 | 6 907.00 | 12 568.00 | 88 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 931.00 | 113 245.00 | 16 015.00 | 1 977 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 740.00 | 33 334.00 | | 291 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 740.00 | 33 334.00 | | 291 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 697.00 | 17 126.00 | 28 571.00 | 45 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 535.00 | 1 543 535.00 | | 1 543 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 838.00 | 327 838.00 | | 327 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 821.00 | 381 821.00 | | 381 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 846.00 | 2 846 846.00 | | 2 846 846.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 007.00 | 983 931.00 | 793 106.00 | 1 860 007.00 |
VI Groupe et associés | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VP Divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 915.00 | 2 936 652.00 | 34 263.00 | 2 970 915.00 |
VW T.V.A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 913.00 | 3 550 266.00 | 821 677.00 | 4 454 913.00 |