| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 495.00 | 88 609.00 | 4 886.00 | 93 495.00 |
AN Terrains | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
AP Constructions | 1 946 868.00 | 1 396 619.00 | 550 249.00 | 1 946 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 604.00 | 366 464.00 | 34 140.00 | 400 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 975.00 | 214 847.00 | 13 128.00 | 227 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 524.00 | 2 066 540.00 | 768 985.00 | 2 835 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 681.00 | | 601 681.00 | 601 681.00 |
BN En cours de production de biens | 866 200.00 | | 866 200.00 | 866 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 480.00 | | 2 898 480.00 | 2 898 480.00 |
BZ Autres créances | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CF Disponibilités | 1 428 422.00 | | 1 428 422.00 | 1 428 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 101.00 | | 5 905 101.00 | 5 905 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 625.00 | 2 066 540.00 | 6 674 085.00 | 8 740 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 803.00 | 1 733 119.00 | | 2 139 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 492.00 | 406 684.00 | | 234 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 123.00 | 36 227.00 | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 417.00 | 3 276 030.00 | | 3 496 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 740.00 | 264 101.00 | | 291 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 740.00 | 264 101.00 | | 291 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 321.00 | 545 358.00 | | 387 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 759.00 | 153 912.00 | | 126 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 618.00 | 27 929.00 | | 48 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 892.00 | 1 641 111.00 | | 1 575 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 991.00 | 651 204.00 | | 590 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EA Autres dettes | 82 831.00 | 218 127.00 | | 82 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 084.00 | 2 127.00 | | 67 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 928.00 | 3 239 769.00 | | 2 885 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 085.00 | 6 779 900.00 | | 6 674 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 319.00 | 2 804 590.00 | | 2 613 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
FG Production vendue services | 10 631 959.00 | 225 216.00 | 10 857 175.00 | 10 631 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680 553.00 | 225 216.00 | 10 905 769.00 | 10 680 553.00 |
FM Production stockée | | | 259 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 274.00 | 4 840.00 | | 28 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | 6 941.00 | | 7 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 105.00 | 12 654.00 | | 14 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 978.00 | 19 595.00 | | 21 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 233.00 | 185 508.00 | | 73 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 233.00 | 185 508.00 | | 73 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 256.00 | -165 913.00 | | -51 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 111.00 | 141 332.00 | | 102 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 994.00 | 13 215 928.00 | | 11 221 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 502.00 | 12 809 243.00 | | 10 987 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 492.00 | 406 684.00 | | 234 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 624.00 | 142 310.00 | | 145 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 599.00 | | 47 637.00 | 2 810 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 34 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 2 835 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 93 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 714.00 | 2 707 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 001.00 | | 45 063.00 | 2 678 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 905.00 | | 2 574.00 | 38 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 069.00 | 121 384.00 | 15 913.00 | 1 961 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 197.00 | 2 611.00 | 199.00 | 86 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 872.00 | 118 772.00 | 15 714.00 | 1 874 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 101.00 | 27 639.00 | | 264 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 101.00 | 27 639.00 | | 264 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 610.00 | 270 610.00 | | 270 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 679.00 | | 33 679.00 | 33 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 480.00 | 2 898 480.00 | | 2 898 480.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 321.00 | 114 712.00 | 272 609.00 | 387 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VP Divers | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 476.00 | 3 009 797.00 | 33 679.00 | 3 043 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |