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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 190.00 | 1 590.00 | 1 780.00 |
AN Terrains | 73 221.00 | 33 494.00 | 39 727.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 202 567.00 | 122 673.00 | 79 894.00 | 202 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 958.00 | 469 371.00 | 32 588.00 | 501 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 965.00 | 252 301.00 | 6 664.00 | 258 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 842.00 | 878 028.00 | 160 815.00 | 1 038 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 042.00 | | 353 042.00 | 353 042.00 |
BZ Autres créances | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 060.00 | | 680 060.00 | 680 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 902.00 | 878 028.00 | 840 874.00 | 1 718 902.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 228 347.00 | | | 228 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DK Provisions réglementées | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 400 947.00 | | | 400 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 959.00 | | | 312 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 928.00 | | | 439 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 874.00 | | | 840 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 440.00 | | 12 255.00 | 1 071 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 853.00 | 1 038 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 633.00 | 1 036 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 1 780.00 | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 874.00 | | 10 471.00 | 1 068 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 5.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 143.00 | 33 738.00 | 44 853.00 | 889 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 190.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 923.00 | 33 549.00 | 42 633.00 | 886 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 959.00 | 312 959.00 | | 312 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 353 042.00 | | | 353 042.00 |
VB T. V. A. | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 459.00 | 14 719.00 | 8 740.00 | 23 459.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 961.00 | 437 961.00 | 16.00 | 437 961.00 |
VW T.V.A. | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 928.00 | 431 188.00 | 8 740.00 | 439 928.00 |