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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 73 221.00 | 33 494.00 | 39 727.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 202 567.00 | 150 548.00 | 52 019.00 | 202 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 652.00 | 459 001.00 | 20 651.00 | 479 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 774.00 | 241 263.00 | 110 511.00 | 351 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 363.00 | 886 086.00 | 223 277.00 | 1 109 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 412.00 | | 471 412.00 | 471 412.00 |
BZ Autres créances | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 476 065.00 | | 476 065.00 | 476 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 313.00 | | 1 136 313.00 | 1 136 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 677.00 | 886 086.00 | 1 359 590.00 | 2 245 677.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 319 036.00 | | | 319 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DK Provisions réglementées | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 488 601.00 | | | 488 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 068.00 | | | 380 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 277.00 | | | 317 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 989.00 | | | 870 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 590.00 | | | 1 359 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 715.00 | | | 814 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 662.00 | | 11 416.00 | 1 102 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 1 109 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 1 107 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 517.00 | | 11 411.00 | 1 100 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 5.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 008.00 | 50 347.00 | 4 269.00 | 840 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 228.00 | 50 347.00 | 4 269.00 | 838 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 277.00 | 317 277.00 | | 317 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 471 412.00 | 471 412.00 | | 471 412.00 |
VB T. V. A. | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 068.00 | 23 794.00 | 56 274.00 | 80 068.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 356.00 | 578 356.00 | | 578 356.00 |
VW T.V.A. | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 989.00 | 814 715.00 | 56 274.00 | 870 989.00 |