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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 73 221.00 | 33 494.00 | 39 727.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 202 567.00 | 157 517.00 | 45 050.00 | 202 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 460.00 | 411 902.00 | 13 558.00 | 425 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 525.00 | 263 481.00 | 84 044.00 | 347 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 926.00 | 868 174.00 | 182 752.00 | 1 050 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 854.00 | | 589 854.00 | 589 854.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 346.00 | | 932 346.00 | 932 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 272.00 | 868 174.00 | 1 115 098.00 | 1 983 272.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 316 341.00 | | | 316 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 597.00 | | | -19 597.00 |
DK Provisions réglementées | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 442 059.00 | | | 442 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 244.00 | | | 318 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 625.00 | | | 155 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 039.00 | | | 673 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 098.00 | | | 1 115 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 981.00 | | | 536 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 363.00 | | 10 282.00 | 1 109 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 719.00 | 1 050 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 719.00 | 1 048 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 214.00 | | 10 278.00 | 1 107 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 5.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 086.00 | 50 807.00 | 68 719.00 | 886 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 306.00 | 50 807.00 | 68 719.00 | 884 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 244.00 | 318 244.00 | | 318 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 589 854.00 | 589 854.00 | | 589 854.00 |
VB T. V. A. | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 819.00 | 53 762.00 | 136 058.00 | 189 819.00 |
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 753.00 | 639 753.00 | | 639 753.00 |
VW T.V.A. | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 039.00 | 536 981.00 | 136 058.00 | 673 039.00 |