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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 376.00 | 404.00 | 1 780.00 |
AN Terrains | 73 221.00 | 33 494.00 | 39 727.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 202 567.00 | 136 610.00 | 65 957.00 | 202 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 167.00 | 441 648.00 | 15 519.00 | 457 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 820.00 | 247 980.00 | 16 840.00 | 264 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 915.00 | 861 109.00 | 138 806.00 | 999 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 372.00 | | 485 372.00 | 485 372.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 251 298.00 | | 251 298.00 | 251 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 709.00 | | 874 709.00 | 874 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 623.00 | 861 109.00 | 1 013 514.00 | 1 874 623.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DK Provisions réglementées | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DL TOTAL (I) | 461 505.00 | | | 461 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | | | 387 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 009.00 | | | 552 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 514.00 | | | 1 013 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 009.00 | | | 552 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 085.00 | | 19 429.00 | 1 035 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 599.00 | 999 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 599.00 | 997 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 949.00 | | 19 425.00 | 1 032 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 5.00 | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 266.00 | 19 396.00 | 54 552.00 | 896 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 593.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 483.00 | 18 802.00 | 54 552.00 | 895 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 387 235.00 | | 387 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 485 372.00 | | | 485 372.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 067.00 | 547 067.00 | | 547 067.00 |
VW T.V.A. | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 009.00 | 552 009.00 | | 552 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |