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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AN Terrains | 73 221.00 | 33 494.00 | 39 727.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 202 567.00 | 143 579.00 | 58 988.00 | 202 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 172.00 | 451 996.00 | 29 176.00 | 481 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 557.00 | 209 159.00 | 134 399.00 | 343 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 662.00 | 840 008.00 | 262 654.00 | 1 102 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
BN En cours de production de biens | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 532.00 | | 473 532.00 | 473 532.00 |
BZ Autres créances | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 300 052.00 | | 300 052.00 | 300 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 979.00 | | 925 979.00 | 925 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 641.00 | 840 008.00 | 1 188 633.00 | 2 028 641.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 305 355.00 | | | 305 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
DK Provisions réglementées | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DL TOTAL (I) | 488 241.00 | | | 488 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 363.00 | | | 454 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 392.00 | | | 700 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 633.00 | | | 1 188 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 597.00 | | | 632 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 915.00 | | 162 305.00 | 999 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 557.00 | 1 102 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 557.00 | 1 100 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 774.00 | | 162 300.00 | 997 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 5.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 109.00 | 38 457.00 | 59 557.00 | 861 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 404.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 733.00 | 38 053.00 | 59 557.00 | 859 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 363.00 | 454 363.00 | | 454 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 473 532.00 | 473 532.00 | | 473 532.00 |
VB T. V. A. | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 483.00 | 23 688.00 | 67 795.00 | 91 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 784.00 | 559 784.00 | | 559 784.00 |
VW T.V.A. | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 392.00 | 632 597.00 | 67 795.00 | 700 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |