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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 783.00 | 997.00 | 1 780.00 |
AN Terrains | 73 221.00 | 33 494.00 | 39 727.00 | 73 221.00 |
AP Constructions | 202 567.00 | 129 641.00 | 72 926.00 | 202 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 422.00 | 467 923.00 | 19 499.00 | 487 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 739.00 | 264 424.00 | 5 315.00 | 269 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 085.00 | 896 266.00 | 138 819.00 | 1 035 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 187.00 | | 685 187.00 | 685 187.00 |
BZ Autres créances | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 242.00 | | 999 242.00 | 999 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 327.00 | 896 266.00 | 1 138 061.00 | 2 034 327.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 250 907.00 | | | 250 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DK Provisions réglementées | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 463 403.00 | | | 463 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 313.00 | | | 450 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 601.00 | | | 161 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 659.00 | | | 674 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 061.00 | | | 1 138 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 711.00 | | | 671 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 842.00 | | 17 079.00 | 1 038 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 774.00 | 10 063.00 | 1 035 085.00 | 10 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 10 063.00 | 1 032 949.00 | 10 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 711.00 | | 17 074.00 | 1 036 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 5.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 028.00 | 39 074.00 | 20 837.00 | 878 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 593.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 838.00 | 38 481.00 | 20 837.00 | 877 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 313.00 | 450 313.00 | | 450 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 685 187.00 | | | 685 187.00 |
VB T. V. A. | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 740.00 | 55 792.00 | 2 948.00 | 58 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 296.00 | 762 296.00 | | 762 296.00 |
VW T.V.A. | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 659.00 | 671 711.00 | 2 948.00 | 674 659.00 |