| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 344 921.00 | 183 415.00 | 161 506.00 | 344 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 414.00 | 87 297.00 | 5 118.00 | 92 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 564.00 | 277 468.00 | 374 096.00 | 651 564.00 |
BT Marchandises | 38 746.00 | 22 554.00 | 16 192.00 | 38 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 848.00 | 762.00 | 189 087.00 | 189 848.00 |
BZ Autres créances | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CF Disponibilités | 421 088.00 | | 421 088.00 | 421 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 598.00 | 23 316.00 | 675 282.00 | 698 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 162.00 | 300 784.00 | 1 049 378.00 | 1 350 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 568 267.00 | 647 700.00 | | 568 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 828.00 | -79 433.00 | | -41 828.00 |
DL TOTAL (I) | 746 659.00 | 788 487.00 | | 746 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 664.00 | 157 843.00 | | 224 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 705.00 | 57 172.00 | | 57 705.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 351.00 | 13 379.00 | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 719.00 | 228 610.00 | | 302 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 378.00 | 1 017 097.00 | | 1 049 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 719.00 | 228 610.00 | | 302 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 480.00 | | 771.00 | 660 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 166 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 686.00 | 651 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 478 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 389.00 | | 771.00 | 486 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 075.00 | 23 080.00 | 8 686.00 | 263 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 456.00 | 23 080.00 | 8 686.00 | 256 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 751.00 | 7 803.00 | | 14 751.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | 27.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 539.00 | 7 803.00 | 27.00 | 15 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | 7 803.00 | 27.00 | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VP Divers | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 323.00 | 371 323.00 | | 371 323.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 719.00 | 301 719.00 | | 301 719.00 |