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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 344 007.00 | 237 627.00 | 106 380.00 | 344 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 239.00 | 85 874.00 | 1 365.00 | 87 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 474.00 | 330 258.00 | 435 217.00 | 765 474.00 |
BT Marchandises | 15 818.00 | 4 152.00 | 11 666.00 | 15 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 759.00 | 1 942.00 | 165 816.00 | 167 759.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 284 707.00 | | 284 707.00 | 284 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 782.00 | 6 094.00 | 497 688.00 | 503 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 256.00 | 336 352.00 | 932 904.00 | 1 269 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 589.00 | 462 508.00 | | 378 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | -83 919.00 | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 629 063.00 | 598 809.00 | | 629 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 387.00 | 207 691.00 | | 204 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 223.00 | 60 753.00 | | 59 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 393.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 016.00 | 43 128.00 | | 40 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 842.00 | 313 180.00 | | 303 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 904.00 | 911 990.00 | | 932 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 842.00 | 313 180.00 | | 303 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 596.00 | | 1 934 596.00 | 1 934 596.00 |
FD Production vendue biens | -9 532.00 | | -9 532.00 | -9 532.00 |
FG Production vendue services | 431 363.00 | | 431 363.00 | 431 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 426.00 | | 2 356 426.00 | 2 356 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 842.00 | 7 200.00 | | 7 842.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 173.00 | 59.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 443.00 | 470.00 | | 9 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 443.00 | 989.00 | | 9 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 443.00 | -939.00 | | -9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 964.00 | 2 272 410.00 | | 2 398 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 710.00 | 2 356 329.00 | | 2 368 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 253.00 | -83 919.00 | | 30 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | 3 359.00 | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 319.00 | | 100 000.00 | 674 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 765 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 472 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 228.00 | | | 481 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 472.00 | | 100 000.00 | 186 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 615.00 | 19 487.00 | 8 845.00 | 319 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 996.00 | 19 487.00 | 8 845.00 | 312 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 698.00 | | 16 546.00 | 20 698.00 |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 1 306.00 | 52.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 387.00 | 1 306.00 | 16 598.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | 1 306.00 | 16 598.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | 16 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 164 509.00 | 164 509.00 | | 164 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534.00 | 354 534.00 | | 354 534.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 626.00 | 303 626.00 | | 303 626.00 |