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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 349 226.00 | 250 790.00 | 98 436.00 | 349 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 184.00 | 86 172.00 | 2 013.00 | 88 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 999.00 | 343 718.00 | 429 280.00 | 772 999.00 |
BT Marchandises | 18 226.00 | 4 883.00 | 13 343.00 | 18 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 391.00 | 2 073.00 | 219 318.00 | 221 391.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 503 687.00 | | 503 687.00 | 503 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 357.00 | 6 956.00 | 760 402.00 | 767 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 356.00 | 350 674.00 | 1 189 682.00 | 1 540 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 843.00 | 378 589.00 | | 408 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 100.00 | 30 253.00 | | 186 100.00 |
DL TOTAL (I) | 815 163.00 | 629 063.00 | | 815 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 478.00 | 204 387.00 | | 261 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 942.00 | 59 223.00 | | 79 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 099.00 | 40 016.00 | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 519.00 | 303 842.00 | | 374 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 682.00 | 932 904.00 | | 1 189 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 519.00 | 303 842.00 | | 374 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 974.00 | | 2 451 974.00 | 2 451 974.00 |
FD Production vendue biens | -15 738.00 | | -15 738.00 | -15 738.00 |
FG Production vendue services | 600 277.00 | | 600 277.00 | 600 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 514.00 | | 3 036 514.00 | 3 036 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | 7 842.00 | | 4 700.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 113.00 | 173.00 | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 9 443.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 443.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147.00 | -9 443.00 | | 11 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 371.00 | 2 398 964.00 | | 3 069 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 271.00 | 2 368 710.00 | | 2 883 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 100.00 | 30 253.00 | | 186 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | 6 359.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 474.00 | | 8 356.00 | 765 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 772 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 478 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 383.00 | | 6 996.00 | 472 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 472.00 | | 1 360.00 | 286 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 258.00 | 14 292.00 | 832.00 | 330 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 638.00 | 14 292.00 | 832.00 | 323 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 152.00 | 731.00 | | 4 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | 767.00 | 637.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | 1 498.00 | 637.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | 1 498.00 | 637.00 | 6 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 478.00 | 261 478.00 | | 261 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 004.00 | 398 004.00 | | 398 004.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 519.00 | 374 519.00 | | 374 519.00 |