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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 344 921.00 | 220 422.00 | 124 500.00 | 344 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 169.00 | 92 437.00 | 2 732.00 | 95 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 319.00 | 319 615.00 | 354 704.00 | 674 319.00 |
BT Marchandises | 38 729.00 | 20 698.00 | 18 031.00 | 38 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 893.00 | 689.00 | 204 204.00 | 204 893.00 |
BZ Autres créances | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 298 072.00 | | 298 072.00 | 298 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 673.00 | 21 387.00 | 557 286.00 | 578 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 992.00 | 341 002.00 | 911 990.00 | 1 252 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 508.00 | 526 439.00 | | 462 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 919.00 | -13 931.00 | | -83 919.00 |
DL TOTAL (I) | 598 809.00 | 732 728.00 | | 598 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 523.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 691.00 | 268 965.00 | | 207 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 753.00 | 68 231.00 | | 60 753.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 128.00 | 29 833.00 | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 180.00 | 372 947.00 | | 313 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 990.00 | 1 105 675.00 | | 911 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 180.00 | 372 947.00 | | 313 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 288.00 | | 3 204.00 | 673 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 674 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 481 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 197.00 | | 3 204.00 | 480 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 472.00 | | | 186 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 552.00 | 21 717.00 | 1 654.00 | 299 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 933.00 | 21 717.00 | 1 654.00 | 292 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 958.00 | | 2 260.00 | 22 958.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 38.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 685.00 | | 2 298.00 | 23 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 685.00 | | 2 298.00 | 23 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VP Divers | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 012.00 | 394 012.00 | | 394 012.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 965.00 | 312 965.00 | | 312 965.00 |