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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 344 921.00 | 201 933.00 | 142 989.00 | 344 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 138.00 | 90 863.00 | 3 275.00 | 94 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 288.00 | 299 552.00 | 373 736.00 | 673 288.00 |
BT Marchandises | 55 794.00 | 22 958.00 | 32 837.00 | 55 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 482.00 | 727.00 | 280 755.00 | 281 482.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 384 241.00 | | 384 241.00 | 384 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 624.00 | 23 685.00 | 731 939.00 | 755 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 912.00 | 323 237.00 | 1 105 675.00 | 1 428 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 439.00 | 568 267.00 | | 526 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 931.00 | -41 828.00 | | -13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 732 728.00 | 746 659.00 | | 732 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 1 000.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 965.00 | 224 664.00 | | 268 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 57 705.00 | | 68 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 833.00 | 19 351.00 | | 29 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 947.00 | 302 719.00 | | 372 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 675.00 | 1 049 378.00 | | 1 105 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 947.00 | 302 719.00 | | 372 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 564.00 | | 21 724.00 | 651 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 473.00 | | 1 724.00 | 478 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 472.00 | | 20 000.00 | 166 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 468.00 | 22 084.00 | | 277 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 849.00 | 22 084.00 | | 270 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 554.00 | 614.00 | 211.00 | 22 554.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 34.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 316.00 | 614.00 | 245.00 | 23 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 316.00 | 614.00 | 245.00 | 23 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 965.00 | 268 965.00 | | 268 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 280 612.00 | | | 280 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VP Divers | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 919.00 | 467 919.00 | | 467 919.00 |
VW T.V.A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 424.00 | 372 424.00 | | 372 424.00 |