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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 349 226.00 | 264 363.00 | 84 863.00 | 349 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 015.00 | 85 635.00 | 1 379.00 | 87 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 189.00 | 356 755.00 | 416 434.00 | 773 189.00 |
BT Marchandises | 29 796.00 | 3 542.00 | 26 254.00 | 29 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 763.00 | 538.00 | 234 224.00 | 234 763.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 576 746.00 | | 576 746.00 | 576 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 808.00 | 4 080.00 | 870 727.00 | 874 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 997.00 | 360 835.00 | 1 287 162.00 | 1 647 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 443.00 | 408 843.00 | | 532 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 661.00 | 186 100.00 | | 197 661.00 |
DL TOTAL (I) | 950 324.00 | 815 163.00 | | 950 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 140.00 | 261 478.00 | | 222 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 496.00 | 79 942.00 | | 79 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 801.00 | 33 099.00 | | 29 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 838.00 | 374 519.00 | | 336 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 162.00 | 1 189 682.00 | | 1 287 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 838.00 | 374 519.00 | | 336 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 580.00 | 2 026.00 | 2 553 606.00 | 2 551 580.00 |
FD Production vendue biens | -39 740.00 | | -39 740.00 | -39 740.00 |
FG Production vendue services | 544 586.00 | | 544 586.00 | 544 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 426.00 | 2 026.00 | 3 058 452.00 | 3 056 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 646.00 | 4 700.00 | | 7 646.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 002.00 | 2 113.00 | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 11 272.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 11 272.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 11 147.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -300.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 916.00 | 3 069 371.00 | | 3 086 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 255.00 | 2 883 271.00 | | 2 889 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 661.00 | 186 100.00 | | 197 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 999.00 | | 2 115.00 | 772 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 773 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 477 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 548.00 | | 755.00 | 478 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 832.00 | | 1 360.00 | 287 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 718.00 | 14 961.00 | 1 924.00 | 343 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 099.00 | 14 961.00 | 1 924.00 | 337 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | 1 341.00 | 4 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | 1 535.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | | 2 875.00 | 6 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956.00 | | 2 875.00 | 6 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 140.00 | 222 140.00 | | 222 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 437.00 | 331 437.00 | | 331 437.00 |