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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 320.00 | 48 905.00 | 4 415.00 | 53 320.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 917.00 | 596 580.00 | 15 337.00 | 611 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 791.00 | 116 195.00 | 7 596.00 | 123 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 081.00 | 761 680.00 | 255 401.00 | 1 017 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 180.00 | | 181 180.00 | 181 180.00 |
BZ Autres créances | 2 309 858.00 | | 2 309 858.00 | 2 309 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 567.00 | | 2 638 567.00 | 2 638 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 649.00 | 761 680.00 | 2 893 968.00 | 3 655 649.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 2 180 821.00 | 1 995 794.00 | | 2 180 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 548.00 | 387 031.00 | | 103 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 157.00 | 2 433 614.00 | | 2 335 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 064.00 | 368 994.00 | | 288 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 730.00 | 446 008.00 | | 169 730.00 |
EA Autres dettes | | 392 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 799.00 | 1 207 593.00 | | 490 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 968.00 | 3 709 220.00 | | 2 893 968.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898 287.00 | 30 075.00 | 1 928 362.00 | 1 898 287.00 |
FG Production vendue services | 117 764.00 | 1 800.00 | 119 564.00 | 117 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 051.00 | 31 875.00 | 2 047 926.00 | 2 016 051.00 |
FM Production stockée | | | -25 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 236.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -182.00 | 464.00 | | -182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 456.00 | 8 058.00 | | 43 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 274.00 | 8 522.00 | | 43 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 139.00 | 8 432.00 | | 43 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 828.00 | 210 926.00 | | 35 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 393.00 | 3 324 638.00 | | 2 217 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 845.00 | 2 937 606.00 | | 2 113 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 548.00 | 387 031.00 | | 103 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 427.00 | | | 1 016 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 453.00 | | | 734 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 836.00 | 21 844.00 | | 739 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 602.00 | 3 304.00 | | 45 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 234.00 | 18 541.00 | | 694 234.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 064.00 | 288 064.00 | | 288 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 928.00 | 2 502 051.00 | 13 877.00 | 2 515 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 794.00 | 457 794.00 | | 457 794.00 |