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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 820.00 | 61 235.00 | 18 585.00 | 79 820.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 917.00 | 607 762.00 | 4 155.00 | 611 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 981.00 | 120 032.00 | 6 949.00 | 126 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 771.00 | 789 028.00 | 255 742.00 | 1 044 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
BN En cours de production de biens | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 882.00 | 19 000.00 | 125 882.00 | 144 882.00 |
BZ Autres créances | 2 255 131.00 | | 2 255 131.00 | 2 255 131.00 |
CF Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 162.00 | 19 000.00 | 2 596 162.00 | 2 615 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 932.00 | 808 028.00 | 2 851 904.00 | 3 659 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 1 789 726.00 | 1 930 576.00 | | 1 789 726.00 |
DH Report à nouveau | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 599.00 | 58 743.00 | | 247 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 661.00 | 2 143 655.00 | | 2 191 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 680.00 | 257 684.00 | | 298 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 906.00 | 165 097.00 | | 285 906.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 230.00 | 432 456.00 | | 622 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 904.00 | 2 614 124.00 | | 2 851 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 605.00 | 16 714.00 | 2 066 319.00 | 2 049 605.00 |
FG Production vendue services | 310 168.00 | 1 080.00 | 311 248.00 | 310 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 773.00 | 17 794.00 | 2 377 567.00 | 2 359 773.00 |
FM Production stockée | | | 65 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | 2 282.00 | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 9 851.00 | | 4 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 113 687.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 123 537.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -121 255.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 060.00 | 3 380.00 | | 86 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 957.00 | 2 153 756.00 | | 2 475 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 357.00 | 2 095 013.00 | | 2 228 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 599.00 | 58 743.00 | | 247 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 634.00 | | 1 137.00 | 1 045 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 044 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 761.00 | | 1 137.00 | 737 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 554.00 | 12 474.00 | | 776 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 403.00 | 6 832.00 | | 54 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 151.00 | 5 643.00 | | 722 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 680.00 | 298 680.00 | | 298 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
VP Divers | 2 255 131.00 | 2 255 131.00 | | 2 255 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 171.00 | 2 403 294.00 | 11 877.00 | 2 415 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 386.00 | 585 386.00 | | 585 386.00 |