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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 832.00 | 80 890.00 | 4 942.00 | 85 832.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 945.00 | 618 685.00 | 118 260.00 | 736 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 605.00 | 126 597.00 | 6 008.00 | 132 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 434.00 | 826 172.00 | 355 263.00 | 1 181 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 047.00 | | 302 047.00 | 302 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
BZ Autres créances | 568 284.00 | | 568 284.00 | 568 284.00 |
CF Disponibilités | 180 967.00 | | 180 967.00 | 180 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 353.00 | | 1 349 353.00 | 1 349 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 787.00 | 826 171.00 | 1 704 615.00 | 2 530 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 998 942.00 | 1 854 639.00 | | 998 942.00 |
DH Report à nouveau | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 346.00 | -355 038.00 | | -243 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 979.00 | 1 767 984.00 | | 1 023 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 981.00 | 8 505.00 | | 112 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 430.00 | 27 159.00 | | 78 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 486.00 | 140 199.00 | | 226 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 162.00 | 92 736.00 | | 119 162.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 892.00 | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 637.00 | 269 490.00 | | 680 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 615.00 | 2 037 474.00 | | 1 704 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 141.00 | 242 331.00 | | 506 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 438 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 475.00 | |
FM Production stockée | | | 260 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | 7 389.00 | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | 5.00 | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 7 394.00 | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 832.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 832.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | 5 562.00 | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 813.00 | 1 207 372.00 | | 1 814 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 159.00 | 1 562 410.00 | | 2 058 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 346.00 | -355 038.00 | | -243 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 427.00 | | 131 007.00 | 1 060 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 181 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 996.00 | | 6 011.00 | 293 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 554.00 | | 124 996.00 | 744 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 291.00 | 17 881.00 | 826 171.00 | 808 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 835.00 | 9 055.00 | 80 890.00 | 71 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 456.00 | 8 826.00 | 745 282.00 | 736 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 981.00 | 16 916.00 | 87 346.00 | 112 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 284.00 | 568 284.00 | | 568 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 790.00 | 634 913.00 | 11 877.00 | 646 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 206.00 | 506 141.00 | 87 346.00 | 602 206.00 |