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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 820.00 | 66 535.00 | 13 285.00 | 79 820.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 697.00 | 610 970.00 | 1 727.00 | 612 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 122 191.00 | 6 316.00 | 128 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 077.00 | 799 695.00 | 247 382.00 | 1 047 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
BN En cours de production de biens | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 956.00 | 19 000.00 | 750 956.00 | 769 956.00 |
BZ Autres créances | 2 015 469.00 | | 2 015 469.00 | 2 015 469.00 |
CF Disponibilités | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 521.00 | 19 000.00 | 2 966 521.00 | 2 985 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 598.00 | 818 695.00 | 3 213 903.00 | 4 032 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 1 837 129.00 | 1 789 726.00 | | 1 837 129.00 |
DH Report à nouveau | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 007.00 | 247 599.00 | | 218 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 472.00 | 2 191 661.00 | | 2 209 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 325.00 | 36 844.00 | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 801.00 | 298 680.00 | | 700 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 291.00 | 285 906.00 | | 241 291.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 417.00 | 622 230.00 | | 966 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 903.00 | 2 851 904.00 | | 3 213 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 092.00 | 585 386.00 | | 942 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 032 473.00 | 73 859.00 | 3 106 333.00 | 3 032 473.00 |
FG Production vendue services | 195 578.00 | 9 461.00 | 205 039.00 | 195 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 051.00 | 83 320.00 | 3 311 371.00 | 3 228 051.00 |
FM Production stockée | | | -27 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 5 188.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 5 188.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 140.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 4 857.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 331.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 517.00 | 86 060.00 | | 72 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 616.00 | 2 475 957.00 | | 3 330 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 609.00 | 2 228 357.00 | | 3 112 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 007.00 | 247 599.00 | | 218 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 771.00 | | 2 306.00 | 1 044 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 897.00 | | 2 306.00 | 738 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 028.00 | 10 667.00 | | 789 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 235.00 | 5 300.00 | | 61 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 793.00 | 5 367.00 | | 727 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 801.00 | 700 801.00 | | 700 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 769 956.00 | 769 956.00 | | 769 956.00 |
VI Groupe et associés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 469.00 | 2 015 469.00 | | 2 015 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 107.00 | 2 795 230.00 | 11 877.00 | 2 807 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 092.00 | 942 092.00 | | 942 092.00 |