| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 820.00 | 54 403.00 | 25 417.00 | 79 820.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 917.00 | 604 048.00 | 7 869.00 | 611 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 844.00 | 118 103.00 | 7 741.00 | 125 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 634.00 | 776 554.00 | 269 080.00 | 1 045 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
BN En cours de production de biens | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 974.00 | 19 000.00 | 36 974.00 | 55 974.00 |
BZ Autres créances | 2 092 884.00 | | 2 092 884.00 | 2 092 884.00 |
CF Disponibilités | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 044.00 | 19 000.00 | 2 345 044.00 | 2 364 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 679.00 | 795 554.00 | 2 614 124.00 | 3 409 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 1 930 576.00 | 2 180 821.00 | | 1 930 576.00 |
DH Report à nouveau | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | 103 548.00 | | 58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 655.00 | 2 335 157.00 | | 2 143 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 013.00 | 68 013.00 | | 38 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 013.00 | 68 013.00 | | 38 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 684.00 | 288 064.00 | | 257 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 097.00 | 169 730.00 | | 165 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 456.00 | 490 799.00 | | 432 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 124.00 | 2 893 968.00 | | 2 614 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 456.00 | 457 794.00 | | 432 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 459.00 | 17 397.00 | 1 873 856.00 | 1 856 459.00 |
FG Production vendue services | 217 282.00 | 2 100.00 | 219 382.00 | 217 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 741.00 | 19 497.00 | 2 093 238.00 | 2 073 741.00 |
FM Production stockée | | | 11 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | -182.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 43 274.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | 135.00 | | 9 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 537.00 | 135.00 | | 123 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 255.00 | 43 139.00 | | -121 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 35 828.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 756.00 | 2 217 393.00 | | 2 153 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 013.00 | 2 113 845.00 | | 2 095 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 743.00 | 103 548.00 | | 58 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 081.00 | | | 1 017 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 708.00 | | | 735 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 680.00 | 14 874.00 | | 761 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 905.00 | 5 498.00 | | 48 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 775.00 | 9 376.00 | | 712 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 013.00 | | 30 000.00 | 68 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 013.00 | | 30 000.00 | 68 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VP Divers | 2 092 884.00 | | | 2 092 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 728.00 | 2 151 851.00 | 13 877.00 | 2 165 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 456.00 | 432 456.00 | | 432 456.00 |