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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 820.00 | 71 835.00 | 7 985.00 | 79 820.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 047.00 | 612 469.00 | 3 578.00 | 616 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 123 987.00 | 4 520.00 | 128 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 427.00 | 808 291.00 | 252 136.00 | 1 060 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 1 372 449.00 | | 1 372 449.00 | 1 372 449.00 |
CF Disponibilités | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 338.00 | | 1 785 338.00 | 1 785 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 765.00 | 808 291.00 | 2 037 474.00 | 2 845 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 010.00 | 45 963.00 | | 160 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 1 854 639.00 | 1 837 129.00 | | 1 854 639.00 |
DH Report à nouveau | 103 548.00 | 103 548.00 | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 038.00 | 218 007.00 | | -355 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 984.00 | 2 209 472.00 | | 1 767 984.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | 24 325.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 199.00 | 700 801.00 | | 140 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 736.00 | 241 291.00 | | 92 736.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 490.00 | 966 417.00 | | 269 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 474.00 | 3 213 903.00 | | 2 037 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 331.00 | 942 092.00 | | 242 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 249.00 | |
FM Production stockée | | | -34 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 15 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 547.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 547.00 | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 447.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 447.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | 100.00 | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 372.00 | 3 330 616.00 | | 1 207 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 410.00 | 3 112 609.00 | | 1 562 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 038.00 | 218 007.00 | | -355 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 077.00 | | 68 350.00 | 1 047 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 060 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 204.00 | | 3 350.00 | 741 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 65 000.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 695.00 | 8 595.00 | | 799 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 535.00 | 5 300.00 | | 66 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 160.00 | 3 295.00 | 736 456.00 | 733 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 449.00 | 1 372 449.00 | | 1 372 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 306.00 | 1 421 429.00 | 21 877.00 | 1 443 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 331.00 | 242 331.00 | | 242 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |