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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 380.00 | 3 986.00 | 4 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
AH Fonds commercial | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
AP Constructions | 327 877.00 | 307 477.00 | 20 399.00 | 327 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 565.00 | 184 114.00 | 29 451.00 | 213 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925 659.00 | 3 021 928.00 | 903 731.00 | 3 925 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 889.00 | 3 534 494.00 | 1 328 395.00 | 4 862 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 439.00 | 4 398.00 | 642 040.00 | 646 439.00 |
BZ Autres créances | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 659 670.00 | | 659 670.00 | 659 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 506.00 | 4 398.00 | 1 471 107.00 | 1 475 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 395.00 | 3 538 893.00 | 2 799 502.00 | 6 338 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 493.00 | | | 802 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 239.00 | | | 1 050 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 777.00 | | | 1 029 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 858.00 | | | 324 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 358.00 | | | 305 358.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 262.00 | | | 1 749 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 502.00 | | | 2 799 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 297.00 | | | 1 146 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 764.00 | 4 076.00 | 5 021 840.00 | 5 017 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 764.00 | 4 076.00 | 5 021 840.00 | 5 017 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 525.00 | | | 5 185 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 779.00 | | | 5 025 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 805.00 | 525 327.00 | | 4 790 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 242.00 | 4 862 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 355 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 652.00 | 4 467 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 388.00 | 4 367.00 | | 355 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 635.00 | 509 120.00 | | 4 406 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | 11 840.00 | | 28 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 812.00 | 492 880.00 | 453 198.00 | 3 494 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 1 271.00 | 4 590.00 | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 900.00 | 491 229.00 | 448 608.00 | 3 470 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 499.00 | 426 534.00 | 602 965.00 | 1 029 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 425.00 | | | 510 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 999.00 | | | 462 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 011.00 | 777 390.00 | 27 621.00 | 805 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 263.00 | 1 146 298.00 | 602 965.00 | 1 749 263.00 |