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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 967.00 | 5 238.00 | 728.00 | 5 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 5 493.00 | 2 245.00 | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
AP Constructions | 341 492.00 | 273 233.00 | 68 258.00 | 341 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 596.00 | 201 699.00 | 896.00 | 202 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249 967.00 | 4 082 315.00 | 1 167 652.00 | 5 249 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 673.00 | 4 567 981.00 | 1 619 692.00 | 6 187 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 085.00 | | 614 085.00 | 614 085.00 |
BZ Autres créances | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 1 191 698.00 | | 1 191 698.00 | 1 191 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 056.00 | | 1 948 056.00 | 1 948 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 730.00 | 4 567 981.00 | 3 567 749.00 | 8 135 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 458.00 | | | 984 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 072.00 | | | 293 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 531.00 | | | 1 365 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 154.00 | | | 1 283 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 840.00 | | | 279 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 224.00 | | | 248 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 217.00 | | | 2 202 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 749.00 | | | 3 567 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 486.00 | | | 1 411 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 664.00 | | 673 506.00 | 5 745 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 487.00 | | 480.00 | 5 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 49 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 496.00 | 6 187 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 638.00 | 337 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 713.00 | 5 794 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 582.00 | | | 355 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 494.00 | | 672 276.00 | 5 335 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 101.00 | | 750.00 | 49 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 989.00 | 557 040.00 | 217 048.00 | 4 227 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 712.00 | 1 526.00 | | 3 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 498.00 | 1 633.00 | 17 638.00 | 21 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 778.00 | 553 881.00 | 199 410.00 | 4 202 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 998.00 | 390 998.00 | | 390 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
UX Autres créances clients | 614 086.00 | 614 086.00 | | 614 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 972.00 | 492 241.00 | 790 731.00 | 1 282 972.00 |
VI Groupe et associés | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 488.00 | | | 659 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 227.00 | | | 521 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 618.00 | 717 912.00 | 29 706.00 | 747 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 218.00 | 1 411 487.00 | 790 731.00 | 2 202 218.00 |