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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 287.00 | 5 702.00 | 584.00 | 6 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998.00 | 7 144.00 | 853.00 | 7 998.00 |
AH Fonds commercial | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
AP Constructions | 708 280.00 | 303 569.00 | 404 710.00 | 708 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 862.00 | 199 605.00 | 30 257.00 | 229 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073 284.00 | 3 961 705.00 | 1 111 578.00 | 5 073 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 373.00 | 4 477 727.00 | 1 924 645.00 | 6 402 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 203.00 | | 636 203.00 | 636 203.00 |
BZ Autres créances | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 1 783 016.00 | | 1 783 016.00 | 1 783 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 520.00 | | 2 559 520.00 | 2 559 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 893.00 | 4 477 727.00 | 4 484 166.00 | 8 961 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 531.00 | | | 1 277 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 945.00 | | | 346 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 983.00 | | | 1 721 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 050.00 | | | 1 659 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 840.00 | | | 259 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 772.00 | | | 282 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 978.00 | | | 422 978.00 |
EA Autres dettes | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 182.00 | | | 2 762 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 166.00 | | | 4 484 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 201.00 | | | 1 740 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 674.00 | | 950 764.00 | 6 187 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 967.00 | | 320.00 | 5 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 46 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 064.00 | 6 402 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 814.00 | 6 011 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 944.00 | | 259.00 | 337 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 057.00 | | 944 185.00 | 5 794 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 706.00 | | 6 000.00 | 49 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 981.00 | 600 375.00 | 690 629.00 | 4 567 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | 464.00 | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 1 651.00 | | 5 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 249.00 | 598 260.00 | 690 629.00 | 4 557 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 773.00 | 282 773.00 | | 282 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 978.00 | 422 978.00 | | 422 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
UX Autres créances clients | 636 203.00 | 636 203.00 | | 636 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 842.00 | 636 860.00 | 875 671.00 | 1 658 842.00 |
VI Groupe et associés | 259 840.00 | 259 840.00 | | 259 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 708.00 | | | 927 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 946.00 | | | 551 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 513.00 | 738 057.00 | 35 456.00 | 773 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 183.00 | 1 740 201.00 | 875 671.00 | 2 762 183.00 |