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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 607.00 | 6 045.00 | 561.00 | 6 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 7 904.00 | 9 123.00 | 17 028.00 |
AH Fonds commercial | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
AP Constructions | 719 199.00 | 349 009.00 | 370 190.00 | 719 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 842.00 | 203 540.00 | 38 302.00 | 241 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 419.00 | 4 091 651.00 | 1 341 768.00 | 5 433 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 257.00 | 4 658 150.00 | 2 137 106.00 | 6 795 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 591.00 | 2 534.00 | 764 056.00 | 766 591.00 |
BZ Autres créances | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 1 894 801.00 | | 1 894 801.00 | 1 894 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 976.00 | 2 534.00 | 2 800 442.00 | 2 802 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 234.00 | 4 660 685.00 | 4 937 546.00 | 9 598 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 424 476.00 | | | 1 424 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 210.00 | | | 437 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 866.00 | | | 1 955 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 115.00 | | | 1 733 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 142.00 | | | 426 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 986.00 | | | 484 986.00 |
EA Autres dettes | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 682.00 | | | 2 981 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 548.00 | | | 4 937 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 791.00 | | | 1 926 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 373.00 | | 838 536.00 | 6 402 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 287.00 | | 320.00 | 6 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 652.00 | 6 795 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 347 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 182.00 | 6 394 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 203.00 | | 10 500.00 | 338 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 428.00 | | 827 216.00 | 6 011 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 456.00 | | 500.00 | 46 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 728.00 | 607 103.00 | 426 680.00 | 4 477 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 702.00 | 343.00 | | 5 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 2 230.00 | 1 470.00 | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 881.00 | 604 530.00 | 425 210.00 | 4 464 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 143.00 | 426 143.00 | | 426 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 986.00 | 484 986.00 | | 484 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 439.00 | 337 439.00 | | 337 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 591.00 | 766 591.00 | | 766 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 115.00 | 678 224.00 | 951 042.00 | 1 733 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 476.00 | | | 794 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 213.00 | | | 720 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 685.00 | 869 729.00 | 35 956.00 | 905 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 683.00 | 1 926 792.00 | 951 042.00 | 2 981 683.00 |