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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 487.00 | 3 712.00 | 1 774.00 | 5 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 377.00 | 21 498.00 | 3 878.00 | 25 377.00 |
AH Fonds commercial | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
AP Constructions | 342 359.00 | 314 111.00 | 28 247.00 | 342 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 693.00 | 201 065.00 | 8 627.00 | 209 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783 442.00 | 3 687 601.00 | 1 095 840.00 | 4 783 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 664.00 | 4 227 989.00 | 1 517 674.00 | 5 745 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 937.00 | | 693 937.00 | 693 937.00 |
BZ Autres créances | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 876 172.00 | | 876 172.00 | 876 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 170.00 | | 1 735 170.00 | 1 735 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 834.00 | 4 227 989.00 | 3 252 845.00 | 7 480 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 287.00 | | | 938 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 171.00 | | | 246 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 459.00 | | | 1 272 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 933.00 | | | 1 144 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 428.00 | | | 407 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 386.00 | | | 1 980 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 845.00 | | | 3 252 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 173.00 | | | 1 256 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 631 531.00 | 6 511.00 | 5 638 043.00 | 5 631 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 531.00 | 6 511.00 | 5 638 043.00 | 5 631 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 494.00 | | | 5 828 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 322.00 | | | 5 582 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 171.00 | | | 246 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 195.00 | | 819 666.00 | 5 235 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | 640.00 | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 270.00 | 49 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 197.00 | 5 745 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 927.00 | 5 335 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 682.00 | | 4 900.00 | 350 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 295.00 | | 799 126.00 | 4 833 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 371.00 | | 15 000.00 | 46 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 422.00 | 503 154.00 | 286 587.00 | 4 011 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947.00 | 1 765.00 | | 1 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 477.00 | 1 021.00 | | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988 998.00 | 500 368.00 | 286 587.00 | 3 988 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 075.00 | 233 075.00 | | 233 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 949.00 | 194 949.00 | | 194 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693 938.00 | 693 938.00 | | 693 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 759.00 | 420 546.00 | 724 213.00 | 1 144 759.00 |
VP Divers | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 428.00 | 407 428.00 | | 407 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 653.00 | 820 552.00 | 29 101.00 | 849 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 386.00 | 1 256 173.00 | 724 213.00 | 1 980 386.00 |